今回はゴールドや貴金属関連銘柄についてまとめました。
はやりのテック企業ではなく重工長大ともいわれる金属銘柄。バリュー銘柄探しの参考に。
目次
金・貴金属・鉄鋼関連銘柄 米国編
時価総額ランキング
1 BHP BHPグループ
オーストラリアの鉱山会社です。世界最大の亜鉛鉱山の権益もあり。
2 RIO リオ・ティント
中国での需要低迷懸念から鉄鉱石価格下落の影響を受けています。
3 VALE ヴァーレ
ブラジルの鉱山会社。銅や亜鉛賛成。
4 SCCO サザン・コッパー
5 FCX フリーポート・マクモラン
6 CRH シー・アル・エイチ
7 NUE ニューコア
8 NEM ニューモント
金、亜鉛鉱山。
9 VMC バルカン・マテリアルズ
10 MLM マーティン・マリエッタ・マテリアル
11 GOLD バリック・ゴールド
12 AEM アグニコ・イーグル・マインズ
13 TECK テック・リソーシズ
カナダの鉱山会社。
14 MT アルセロールミタル
15 STLD スチール・ダイナミクス
16 WPM ウィートン・プレシャス・メタルズ
カナダの貴金属ロイヤルティ会社。鉱山企業のリスクを低減しつつ金属に投資をしたい場合の選択肢に。
17 CCJ カメコ
18 RS リライアンス・スチール＆アルミニウム
19 BALL ボール
20 AVY エイブリィ・デニソン
21 PKG パッケージング・コーポレーション
22 AMCR アムコア
23 IP インタナショナル・ペーパー
24 CCK クラウン・ホールディングス
25 GFI ゴールド･フィールズ
26 WRK ウェストロック
27 ATR アプターグループ
28 GGB ゲルダウ
29 X ユナイテッド・ステーツ・スチール
30 RGLD ロイヤル・ゴールド
31 GPK グラフィック・パッケージング
32 UFPI UFPインダストリズ
33 EXP イーグル・マテリアルズ
34 WFG ウェスト・フレーザー・ティンバー
35 CMC コマーシャル・メタルズ
36 KGC キンロス・ゴールド
37 SON ソノコ・プロダクツ
38 AA アルコア
39 SLGN シルガン・ホールディングス
40 AGI アラモス・ゴールド
41 SEE シールド・エア
42 LPX ルイジアナ・パシフィック
43 BTG B2ゴールド
時価総額上位銘柄のコロナ前からの変化率
時価総額上位銘柄および日本の貴金属ETFの価格変動を、コロナ前の2020年頭から比較すると以下の通りです。（期間：2020年1月念頭から2023年10月6日終値）
1位 CCJ 321％
カメコ、ウランの会社です。
2023年に入ってからの上昇が大きく4倍。
2位 STLD 231%
Steel Dynamics 時価総額18B PER6.3 EPS17 配当1.6％
株価は＄１０８，目標株価も＄１０８と同水準。
鉄鋼銘柄では南米の企業Ternium :TX(テルニウム）があります。日本製鉄も出資しており、今年3月に増資を決定しております。
時価総額は7.2B,PER6.1，EPS6.0 配当7％。
TXの23年8月発表のQ2決算によると前年同期比で28％減収、
”鉄鋼価格は1トンあたりのコストのわずかな増加とともに下落し続けているため、第3四半期のEBITDAのさらなる下落が見込まれている”（https://www.reuters.com/markets/commodities/ternium-forecasts-lower-third-quarter-earnings-steel-prices-drop-2023-08-01/）
また、ブラジルnoGerdau:GGB（ゲルダウ）も配当が10％を超えています。
南米への投資を考えているのであれば選択肢の一つにはなるかもしれません。
3位 NUE 198%
ノースカロライナの鉄鋼大手。時価総額39B、PER7.2,EPS＄22、配当1.3%。
電炉なので生産調整がききやすく、需要減少に対して耐性があります。
シタデルが保有上位にいます。
ヘッジファンド業界で保有の大きい銘柄としては
NUE>CLF>STLDのようですね。
（https://www.insidermonkey.com/blog/5-best-steel-stocks-to-invest-in-1169473/?singlepage=1参照）
4位 FCX 184%
世界で2番目の銅鉱山企業。
銅の消費量は2020年の2840万トンから2040年には60%増の45530万にたっするとのすいけいがあります。（https://www.fool.com/investing/2023/09/07/is-freeport-mcmoran-stock-a-buy/）
5位 TECK 158％
6位 RS 121％
7位 SCCO 72%
銅鉱石大手。モリブデンや亜鉛、銀なども生産。時価総額57B,PER21，EPS＄3.6，配当5.6％。当座比率は安定の330%超。
RIO,VALE,FCXなど他社と比較しPER,PBRは高めですが、ROCEは同業の中でも高く資本をうまく利用し再投資できているということになります。
8位 1542.1540 59％
10位 MLM 56％
11位 VMC 48％
参考
同期間のアマゾンの上昇率は38%です。
このほかの鉄鋼・金属関連会社のメモ
Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF)：1847年創業のアメリカ最大の鉄鋼会社。
CMC:テキサス州の鉄鋼会社。鉄・金属製造
United States Steel Corporation ( NYSE:X)：アメリカの鉄鋼大手。鉄鉱石も生産。高炉を使用しているため、需要が大きい時にはメリットですが、低迷期では影響が大きく、2014年からの10年の株価の動きを見ると他者に後れを取っています、
Reliance Steel & Aluminum Co. (NYSE:RS)：鉄・金属生産
Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ:STLD)：アメリカやメキシコで展開する鉄鋼大手。10年増配。こちらも電炉を利用しています。
まとめ
以上、主要な鉄金属企業の時価総額と一口メモでした。
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